2024.03.25 NEW
Buffett 슬롯 머신 머신 투자 - 낮은 비율, 높은 ROE, 저 변동성 슬롯 머신 머신
버핏의 투자 방법은 무엇입니까 ...
2022 년 가을, 유명한 미국 투자자 Warren Buffett가 이끄는 투자 회사 인 Berkshire Hathaway는 5 개의 주요 일본 거래 회사에서 추가 지분을 인수했습니다. 또한 2023 년 4 월, 언론은 추가 일본 슬롯 머신 구매를 고려하고 있다고 언급했으며, 이는 슬롯 머신 시장에서 인기있는 주제가 된 주제가되었습니다.
오랜 기간 동안 고성능을 유지 한 버핏의 투자 원칙에는 "저렴한", "장기 보유", "이해할 수있는 비즈니스"및 "우수한 관리자가 있습니다"가 포함되는 것으로 알려져 있습니다. 그의 투자 방법은 일반적으로 "슬롯 머신 평가, 고품질, 슬롯 머신 변동성"으로 간주됩니다.
이번에는 "Per (가격 수익률),"Roe (수익률) "및"베타 가치 (보안 시장을 가로 질러 슬롯 머신 가격이 얼마나 민감한 지)와 같은 지표를 사용하여 이러한 요소를 사용하여 슬롯 머신을 재현하고 추출했습니다.
Tokyo Stock Exchange가 목표로하는 Buffett의 투자 방법 및 개혁
Buffett의 투자 방법은 "자본 비용과 주가를 의식하는 실현 관리에 대한 응답"과 유사합니다.
도쿄 증권 거래소는 기업 가치의 증가를 달성하는 데 중요하다는 지표의 예에는 "자본 스프레드 (자본의 ROE-Cost)"가 포함되며, 이는 ROE가 주주의 지분 가치를 초과하는지 여부를 나타냅니다. Buffett의 투자 방법은 도쿄 증권 거래소가 중요하게 자격을 갖춘 자격을 갖춘 슬롯 머신 스프레드 (높은 ROE, 낮은 변동성) 및 슬롯 머신 당 낮은 슬롯 머신 (낮은 PER)을 목표로하는 방법이라고 할 수 있습니다.
스크리닝 조건 1) 인구는 Topix500 구성 슬롯 머신, 2) 2) 3 천억 엔 이상의 3,30 억 엔의 시가 총액이 12 개월 동안 예측 된 40%의 슬롯 머신이 12 개월 동안 예측 된 12 개월 동안 ROE를 예측하면서 12 개월 동안 예측 된 40%의 슬롯 머신은 12 개월 동안 ROE를 예측했습니다. 15 년 동안 베타가있는 슬롯 머신의 40%가 낮고 12 년
| 스톡 코드 | 슬롯 머신 이름 | 시가 총액 (10 억 엔) | 12 개월 앞서 예측 |
12 개월 앞서 예측 된 슬롯 머신 |
지난 5 년 베타 값 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 점수 (두 번) | 순위 | 스코어 (%) | 순위 | 점수 | |||
| 2503 | Kirin Holdings | 19,089 | 174 | 14.3 | 179 | 11.8 | 161 | 0.72 |
| 3003 | hulic | 11,599 | 96 | 11.6 | 138 | 13.0 | 188 | 0.80 |
| 4516 | Nippon New Drug | 3,365 | 146 | 13.1 | 135 | 13.1 | 107 | 0.59 |
| 4528 | Ono Pharmaceutical Industries | 12,871 | 153 | 13.4 | 142 | 12.9 | 129 | 0.63 |
| 6417 | Sankyo | 4,410 | 30 | 8.5 | 62 | 16.8 | 28 | 0.26 |
| 6460 | Sega Sammy Holdings | 4,586 | 122 | 12.3 | 189 | 11.3 | 101 | 0.57 |
| 8088 | Iwatani Sangyo | 4,430 | 107 | 12.0 | 162 | 12.2 | 148 | 0.69 |
| 8630 | Sompo Holdings | 29,480 | 77 | 10.7 | 93 | 14.8 | 175 | 0.77 |
| 8766 | Tokio Marine Holdings | 89,071 | 161 | 13.7 | 52 | 17.9 | 176 | 0.78 |
| 9432 | Nippon Telegraph and Thone | 163,624 | 113 | 12.0 | 74 | 15.9 | 33 | 0.29 |
| 9433 | KDDI | 104,842 | 184 | 14.6 | 114 | 14.0 | 21 | 0.19 |
| 9503 | Kansai Electric Power | 18,258 | 15 | 7.0 | 98 | 14.7 | 58 | 0.42 |
| 9504 | Chugoku Electric Power | 3,943 | 4 | 5.3 | 66 | 16.6 | 63 | 0.43 |
| 9506 | Tohoku Electric Power | 5,114 | 1 | 4.0 | 23 | 23.1 | 67 | 0.47 |
| 9508 | Kyushu Electric Power | 5,896 | 13 | 6.9 | 96 | 14.7 | 74 | 0.49 |
(참고)HD는 보유를 나타냅니다. 데이터는 2024 년 3 월 1 일 현재 12 개월의 선불 세금 이익에 대한 Toyo Keizai Shinposha의 예측이 예상됩니다. 12 개월 예측 슬롯 머신는 가장 최근의 자본 기록과 12 개월 예측 세금 이익의 비율입니다. 손실에 대한 세금 이익에 대한 12 개월 예측이있는 회사는 순위당에서 제외됩니다.(출처) Toyo Keizai Shinposha, Nomura Securities Investment Information Department Department Department에서 생성
(※)"베타 가치"는 시장 변동에 대한 주가의 민감도입니다. 예를 들어, 1.5의 슬롯 머신 베타 베타는 전체 시장이 10%상승하면 슬롯 머신이 약 15%(= 10%x 1.5) 증가하고 전체 시장이 10%하락하면 슬롯 머신이 약 15%감소 함을 의미합니다.
(Nomura Securities Investment Information Department, Osaka Hayaya)